“玩量化交易，躺着也能赚钱？”

《科普第7期》

“玩量化交易，躺着也能赚钱？”

仔仔看到最近的行情真是惨不忍睹，EOS跌到20元了。

然而，在这个大多数人都赔钱的日子里，表弟居然说自己可以赚钱，不管牛市熊市，不管涨跌，甚至没有风险。 . .

“什么？” 表哥，你是怎么赚钱的？

原来是因为量化交易！

到底什么是量化交易？

量化交易有哪些类型？

量化交易有哪些优势？

量化交易真的能不亏本就盈利吗？

如何利用量化交易在币圈无风险套利？

今天子子就来给大家解释一下！

《什么是量化交易》

说白了，量化交易就是用电脑代替人进行交易。

量化交易的概念是从传统金融领域发展而来的。 但它可以用于数字货币市场。

具体来说，首先建立一个数学模型来判断价格的涨跌。 然后用历史价格数据验证数学模型是否可靠，通过验证，即可形成交易策略。 最后，利用计算机程序在实际市场中自动执行这套交易策略。 这就是量化交易。

《量化交易的优势》

量化交易有四大优势：

1）不会受情绪影响。

比如你今天和女朋友吵架了，心情不好，可能会影响你对行情的判断。 如果这时候你操作起来虎虎生风，往往会以只剩裤衩而告终。 量化交易由计算机程序自动执行，不会受情绪影响。 有了量化交易，你就可以放心跟女朋友吵架了！

2) 不休息，随时捕捉套利机会。

传统的交易方式是人工操作，人需要休息。 如果在睡觉时出现套利机会，你将无法抓住它。

量化交易不存在这个问题。 使用计算机程序，它可以一天 24 小时运行。 当你在睡觉的时候，空军来袭的时候你可以顺利抄底。

3）基于大数据，智能判断。

量化交易可以结合大数据、机器学习等先进工具，对数据进行分析，做出科学判断。 不再根据五行、八卦、星座来投资。

4）可以高频执行。

程序全自动高频运行，交易速度与人工操作相比，是马车和高铁的区别。 顶尖的量化交易团队为了比拼交易速度，甚至将服务器设置在交易所旁边，做到分秒必争，不放过任何机会。

如果你也想掌握量化交易，那么你需要具备：金融知识、数学知识、编程知识，以及。

呃……还有一次看到 12 个屏幕的能力。

一个完整的例子。

比如我们用大家熟知的币圈指回八哥作为参考。 每当八哥长鸣，币价就会下跌； 每当八哥叫空时，货币价格就会上涨。 我们可以根据这个假设建立一个数学模型。

然后做回归验证。 我们用比特币的历史价格数据分析这个模型，发现真正的八哥在喊多的时候价格下跌比特币量化交易一定赚钱吗，喊空的时候价格上涨。 完美契合。 所以我们根据合格的模型制定交易策略，并在实际市场中执行。

说实话，用这个交易策略，不到三个月，我就财务自由了。 谢谢八哥。

《量化交易的种类》

量化交易也分很多种，包括1.跨平台搬砖2.趋势交易3.对冲等。

跨平台搬砖：

即当同种货币在不同交易平台的价差达到一定量时，在低价平台买入，同时在高价平台卖出，从而赚取差价。

趋势交易：

它是一种基于价格趋势指标的自动买卖。

对冲交易：

是指同时进行两项与市场相关的交易，买卖方向相反，数量相等，盈亏相等，从而达到对冲风险的效果。

《币圈如何用量化交易无风险套利》

重头戏来了，现在就来说说大神们口中的无风险套利是怎么回事。

最常见的无风险套利就是跨平台搬砖。

我们知道很多币同时在多个交易所进行交易，这些交易所之间往往存在价格差异。 假设此时比特币在火币的价格是100元，币安的价格是101元，我们的量化交易程序会自动触发，同时自动在火币买入，在币安卖出。 中间人赚取差价。

影响收益的三个最大因素是：

1.市场波动程度。 套利是依靠市场波动较大时各个平台价格的瞬间巨大差异。 市场不动如水，就没有套利机会。

2、资本规模。 你的资金规模越大，你每次搬砖的利润规模就越大。

3. 程序效率。 套利机会稍纵即逝比特币量化交易一定赚钱吗，无数量化交易程序虎视眈眈，忽快忽慢。 所以你的编程水平会直接影响你的收入。 Coin Capital的老猫曾说过，顶级量化交易程序价值1000万。

所以，虽然是无风险的套利，但是在投资的初期阶段，还是要付出很大的代价的。 如果最后的利润不高，你还是正常赔钱。

“量化交易真的可以盈利不亏本吗？”

当然，量化交易也不是万能的。

首先，未来不是过去的简单重复。 量化交易是根据历史数据设计交易策略，然后预期未来会像历史一样发展。 然而，谁也无法预测未来。 如果市场从未发生过，那么交易策略就不会准确。

其次，交易策略设计者的技术水平也不尽相同。 交易策略的微小变化可能会对结果产生巨大影响。

此外，突发情况也会对量化交易造成巨大损失。 尤其是在数字货币领域，比如交易所的接口是否足够稳定，交易所会不会被盗，交易回滚等问题。

举一个实际的例子，

去年有一个交易所，莱特币的价格突然莫名其妙暴跌，然后又瞬间恢复到正常价格。 知情人士透露，这是某量化交易团队错误操作大量低价抛售代币所致。 这件事让一些投资者捡了个大便宜，而他们的交易团队损失了两千万多。

所以，世界上没有保证利润这样的东西。 即使是高阶量化交易，也是一门投入巨大、产出有限的生意，值得深思。

你说一个大V让你出钱加入他的量化交易基金，保证赚不亏？ 那你就要想想为什么这么大的好事轮到你了，还要注意风险。